Kassaflödesanalys (TTM)
Transferator AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 10 | 13 | 112 | 116 | 11 | 28 | 26 | 3 | 17 | 42 |
| Ändring (%) | −3,36 | 24,05 | 766,81 | 3,20 | −90,83 | 164,49 | −7,85 | −90,18 | 554,05 | 152,97 | |
| % av kassaflödet | 135,26 | 124,63 | 131,10 | 105,39 | 112,35 | −9,56 | −23,83 | −554,50 | 52,70 | 97,45 | −884,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 14 | 13 | 8 | −5 | 105 | −25 | −148 | −11 | 60 | 55 | −52 |
| Ändring (%) | −4,03 | −40,36 | −167,92 | −2 075,66 | −123,84 | 492,85 | −92,60 | −645,81 | −8,66 | −194,24 | |
| % av kassaflödet | 171,52 | 156,94 | 79,37 | −5,00 | 102,03 | 22,58 | 126,19 | 235,89 | 1 246,53 | 321,89 | 1 088,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −15 | −11 | −0 | −118 | −96 | 3 | −19 | −58 | −54 | 5 |
| Ändring (%) | −7,90 | −28,26 | −96,14 | 27 896,43 | −18,06 | −102,88 | −802,67 | 195,90 | −5,81 | −109,06 | |
| % av kassaflödet | −206,78 | −181,59 | −110,47 | −0,40 | −114,38 | 86,98 | −2,36 | 418,61 | −1 199,23 | −319,34 | −103,84 |
| Kassaflöde | 8 | 8 | 10 | 106 | 103 | −111 | −117 | −5 | 5 | 17 | −5 |
| Ändring (%) | 4,89 | 17,92 | 978,22 | −3,19 | −207,75 | 6,06 | −96,04 | −203,29 | 253,72 | −127,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
